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대신증권에서 8일 코오롱인더(120110)에 대해 "재평가가 필요한 시점"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다.

대신증권 위정원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 코오롱인더(120110)에 대해 "동사의 산업자재부문 OP는 411억원으로 QoQ +18.4% 증가. 타이어코드 추정 OP는 82억원으로 QoQ -11.2% 감소했으나, 아라미드 OPM 개선(전분기대비 +5%p 추정) 및 코오롱글로텍 판매량 상승으로 실적 개선. 필름 사업부 가동률 최적화로 적자폭 축소 전망. 산업자재 부문 예상 OP 400억원(OPM 6.9%)로 전분기와 유사한 흐름 전망. 아라미드 원재료 PPDA의 2Q평균 가격은 6,206달러/톤으로 QoQ -4.9%하락. 하반기 광케이블용 수요 견조한 가운데 원가 하락으로 30% 수준의 견조한 OPM 지속 가능할 것으로 기대. 필름 사업부 적자가 축소되는 가운데, 산업자재 및 화학부문 이익 개선은 하반기 주가에 긍정적 요소."라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "2Q23 Review: 영업이익 658억원 QoQ 127.7%, 시장기대치 부합"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 77,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2023.08.08 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.07.21 목표가 75,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.08.08 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2023.08.08 목표가 70,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2023.07.12 목표가 64,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2023.07.04 목표가 77,000 투자의견 BUY 유안타증권