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신한투자증권에서 2일 코오롱인더(120110)에 대해 "상반기 이후를 보자"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.

신한투자증권 이진명 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 코오롱인더(120110)에 대해 "목표주가는 23년 실적 추정치 변경을 반영해 60,000원으로 하향. 다만 하반기로 갈수록 전 사업부의 실적 개선이 예상되며 아라미드 증설로 24년 큰 폭의 이익 성장이 기대. 현재 아라미드 증설 물량(7,500톤)의 약 50%는 고객사 확보가 완료됐으며 산업자재의 펀더멘 탈은 더욱 강화될 전망. 그럼에도 23년 기준 PBR 0.5배(밴드 하단)에 불과하므로 업사이드는 여전히 유효"라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "4Q22 영업이익은 391억원(-23%, 이하 QoQ)으로 컨센서스 527억원을 하회. 1Q23 영업이익은 485억원(+24%, 이하 QoQ)을 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년2월 100,000원까지 높아졌다가 2022년11월 67,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 60,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 신한투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 77,000원을 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2023.03.02 목표가 60,000 투자의견 BUY

- 2022.11.09 목표가 67,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.08.05 목표가 77,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.04 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.12 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.03.02 목표가 60,000 투자의견 BUY 신한투자증권

- 2023.01.17 목표가 65,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2023.01.11 목표가 77,000 투자의견 BUY 유안타증권