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유안타증권에서 11일 코오롱인더(120110)에 대해 "2023년 혼조국면, 증설효과 vs 이익률 둔화!"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 77,000원을 내놓았다.

유안타증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 76.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 코오롱인더(120110)에 대해 "2023년 5개년 만에 산업자재 증설. 2023년 타이어코드 이익률은 2~3%p 정도 떨어질 전망. 2023년 주력 사업인 타이어코드 이익률 둔화를 반영해, 목표주가를 7.7만원(기존 9.5만원)으로 하향 조정. 2023년 1월 4.3만원 주가에는 펀더멘탈 둔화 우려가 과도하게 반영되어 있어, Buy의견을 유지. 주가 회복에 시간이 필요해 보임"라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "2023년 예상 실적은 '매출액 5.5조원, 영업이익 2,701억원(영업이익률 4.9%), 지배주주 순이익 1,622억원' 등. 영업이익 추정치는 전년 2,645억원과 유사한 정체가 예상."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 95,000원이 고점으로, 반대로 85,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 77,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 77,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 67,000원을 제시한 바 있다.

[유안타증권 투자의견 추이]

- 2023.01.11 목표가 77,000 투자의견 BUY

- 2022.07.01 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.04 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.08 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.28 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.01.11 목표가 77,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2022.12.01 목표가 68,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2022.11.09 목표가 67,000 투자의견 BUY(유지) 신한투자증권