thinkpool

메리츠증권에서 27일 코오롱인더(120110)에 대해 "지난 4년간의 어두운 시절과 거리두기"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 68,000원을 내놓았다.

메리츠증권 노우호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

메리츠증권에서 코오롱인더(120110)에 대해 "이익 체력 반전 변수는 (1) Post Covid19의 아웃도어 수요 급증(패션부문), (2) 산업자재/화학부문은 주문 증가 속도를 생산 속도가 따라가지 못하는 전형적인 제조업 강세 국면을 맞이한 점. 동사는 지난 1년간 언론보도를 통해 향후 주력 투자분야에 대한 내용을 공유→ 수소 연료전지 소재(PEM/MEA, 수분제어장치) 및 PBAT의 생분해성 플라스틱의 개발/생산. 2021년 베트남 타이어코드 2공장 증설 확정, 아라미드 증설 가능성 등 지난 3년간 부재했던 투자가 재개되는 점은 분명 긍정적. 단, 해당 사업 계획에 대한 실적 추정 불확실성 또한 존재하여 주가 제한적인 상승 모멘텀. "라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "2021년 연간 영업이익은 2,648억원(+74% YoY)을 추정, 이익 둔화의 암흑기를 통과하는 중으로 판단. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년5월 53,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 68,000원까지 상향조정되고 있다.

오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 68,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.

[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2021.05.27 목표가 68,000 투자의견 BUY

- 2021.04.21 목표가 68,000 투자의견 BUY

- 2021.03.15 목표가 60,000 투자의견 BUY

- 2020.11.27 목표가 53,000 투자의견 BUY

- 2020.07.07 목표가 53,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.05.27 목표가 68,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2021.05.25 목표가 100,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2021.05.21 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.05.03 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지) KB증권