thinkpool

키움증권에서 9일 코오롱인더(120110)에 대해 "내년 영업이익, 올해 대비 40.9% 증가 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,500원을 내놓았다.

키움증권 이동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권에서 11개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 코오롱인더(120110)에 대해 "코비드19 확산으로 전방 자동차/타이어 산업이 부진하며, PET 타이어코드 등 핵심 제품 마진율/가동률이 훼손되었음. 세계 PET 타이어코드 수요가 올해 대비 10% 이상 증가할 것으로 예상. 국내/베트남 타이어코드 가동률의 개선이 예상되고, 코비드19 완화로 패션부문 실적도 올해 대비 흑자전환이 예상되기 때문. 내년에는 여수 석유수지증설분이 가동되며 물량 측면의 증가 효과가 예상되며, 올해 증설한 아라미드의 경우 증설분의 온기 가동 효과가 발생할 전망."라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "올해 3분기 영업이익은 287억원으로 시장 기대치(291억원)에 부합하였음. 장마 영향 및 코비드19 확산으로 패션부문 적자가 심화되었으나, 산업자재/필름부문의 실적 개선에 기인함. 동사의 올해 영업이익은 1,287억원으로 작년 대비 25.6% 감소할 전망. 코비드19 확산으로 전방 자동차/타이어 산업이 부진하며, PET 타이어코드 등 핵심 제품 마진율/가동률이 훼손되었기 때문. 다만 내년 영업이익은 1,814억원으로 올해 대비 40.9% 증가할 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 56,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2020.11.09 목표가 56,500 투자의견 BUY(유지)

- 2019.12.20 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.12.02 목표가 70,000 투자의견 BUY(MAINTAIN)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.09 목표가 56,500 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.09.16 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.09.08 목표가 46,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자