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[투데이리포트]코오롱인더, "컨센서스 상회, 산…" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 12일 코오롱인더(120110)에 대해 "컨센서스 상회, 산업자재/CPI 하반기 개선 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다. KB증권 백영찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 코오롱인더(120110)에 대해 "-2분기 실적은 컨센서스 상회: 실적호전의 배경은 1) 타이어코드/에어백 판매량 증가에 따른 산업자재 이익증가, 2) 원가하락과 CPI 필름 출하량 증가에 따른 필름사업부 실적개선 때문이다. 2분기 산업자재 영업이익은 248억원 (OPM 5.0%)으로 전분기대비 15.4% 증가하였다. 특히 판매량 증가를 통해 산업자재 2분기 매출액이 전분기 및 전년동기대비 모두 증가하면서 실적호전을 견인하였다. "라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "목표주가는 기존 62,000원에서 52,000원으로 16.1% 하향한다. 타이어산업의 구조적인 수요둔화를 반영, 산업자재부문의 장기 수익성전망을 하향하였고, 패션사업 실적감소를 반영하였기 때문이다. 목표주가 하향에도 투자의견 Buy를 유지한다. 그 이유는 1) 하반기 원료가격의 약세 지속으로 산업자재 실적개선이 가능하고, 2) 2019년 하반기~2020년 폴더블폰 출시에 따른 CPI 출하량 증가가 예상되기 때문이다. 목표주가는 2019년 예상 실적기준 Implied PER 15.5배, PBR 0.74배 수준이다."라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 85,000원까지 높아졌다가 2019년5월 62,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 52,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 57,500 | 63,000 | 52,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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