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[투데이리포트]코오롱인더, "Spread Pla…" BUY(MAINTAIN)-키움증권
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| 키움증권에서 7일 코오롱인더(120110)에 대해 "Spread Play를 할 시점 "라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다. 키움증권 이동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 코오롱인더(120110)에 대해 "산업자재부문의 영업이익은 253억원으로 전 분기 대비 2.7% 증가할 전망이다. TPA/MEG/메탄올 등 주요 투입 원재료 가격이 급등하였지만, 1) 증설한베트남 타이어코드 가동률이 개선되고 있고, 2) 아라미드가 견조한 마진율을지속하고 있으며, 3) 연결 자회사인 코오롱플라스틱의 POM 증설 효과가 발생하고 있기 때문이다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "패션부문의 영업이익은 315억원으로 전 분기 대비 큰 폭의 흑자전환을 기록할 전망이다. 1) 패션부문 최대 성수기 효과가 발생할 것으로 예상되고, 2) 전분기에 선제적으로 발생하였던 마케팅 비용 등의 감소가 예상되기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "1) 작년 증설을 완료한 특수 에폭시수지/경화제용 페놀수지/베트남 타이어코드의 가동률 개선 효과가 예상되고, 2) TPA/MEG/메탄올/PET Chip/카프로락탐 등 주요 원재료 가격 하락에 따른 원가 개선이 전망되기 때문이다. 참고로 TPA/MEG 가격이 톤당 $100 하락하면, 동사는 각각 300억원, 120억원의원재료 비용 감소(연간, 추정치)가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 94,000원까지 높아졌다가 2018년10월 75,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 75,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 75,333 | 80,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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