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[투데이리포트]코오롱인더, "기다리던 원료가격 …" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 24일 코오롱인더(120110)에 대해 "기다리던 원료가격 하락, 그리고 실적호전"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 72,000원을 내놓았다. KB증권 백영찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 코오롱인더(120110)에 대해 "다. 투자의견 Buy를 유지하는 이유는 1) 원료가격 하락과 신규 증설 효과가 동시에 발생하면서 4분기부터 실적개선이 예상되고, 2) 2019년 폴더블폰 상업생산에 따른 CPI (투명 PI필름) 상업생산 가능성이 여전히 유효하기 때문이다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "4분기 매출액과 영업이익은 1조 3,004억원, 608억원으로 전년동기대비 각각 4.3%, 16.7% 증가할 전망이다. 또한 시장기대치 (Fnguide 12/10 기준 영업이익 566억원)를 상회할 것으로 판단된다. 4분기 산업자재 영업이익은 262억원 (OPM 5.8%)으로 전분기 및 전년동기대비 모두 증가할 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "2019년 매출액과 영업이익은 4조 9,906억원, 2,672억원으로 2018년대비 각각 5.6%, 53.1% 증가할 전망이다. 실적호전을 예상하는 이유는 1) 원재료 가격 하락에 따른 산업자재와 필름사업의 수익성 상승, 2) 본격적인 폴더블폰 상업화에 따른 CPI관련 이익증가가 기대되기 때문이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년12월 100,000원까지 높아졌다가 2018년11월 72,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 72,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 75,333 | 80,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 72,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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