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[투데이리포트]코오롱인더, "4분기 개선 및 C…" BUY-교보증권
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| 교보증권에서 22일 코오롱인더(120110)에 대해 "4분기 개선 및 CPI 가치 상승 기대, 매수 추천"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. 교보증권 손영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 코오롱인더(120110)에 대해 "당초 11월 예정되었던 삼성전자 폴더블폰 출시의 내년 초 연기 및 CPI 초도 물량의 스미토모 단독 공급으로 인해 동사 CPI 모멘텀 크게 둔화. 게다가 극도의 본업 부진과 맞물리며 CPI 가치 동반 훼손. 하지만 고객사 폴더블폰 출시와 함께 유일하게 양산 설비 보유한 동사 CPI에 대한 고객사 인증 Rush 기대. 3분기 실적 부진에 따른 주가 하락 時, 4분기 실적 급증 및 본업 실적 회복에 따른 CPI 가치 재평가 기대 근거, 매수 추천"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "① 산자: TPA 가격 급등(QoQ +126$/톤)에 따른 타이이코드 스프레드 위축으로 감익. ② 화학: 2분기 Exxon-Mobil 증설분(수첨수지, 9만 톤/년) 유입에 따른 석유수지 물량 감소 및 스프레드 위축으로 감익. ③ 필름: 가격 인상 불구, TPA 가격 급등분의 전가 미흡으로 감익 지속. ④ 패션: 최비수기 진입으로 적자"라고 밝혔다. 한편 "4분기 영업이익 616억원(YoY +96억원, QoQ +290억원, QoQ 산자 +0, 화학 -6, 필름-8, 패션 +310, 의류소재 등 -6), 원료가 부담 지속에 따른 산자？화학？필름 실적 정체 불구, 패션 최성수기 진입에 따른 실적 급증으로 전분기 대비 큰 폭 개선"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 115,000원이 고점으로, 반대로 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 80,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 87,333 | 100,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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