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[투데이리포트]코오롱인더, "하반기부터 실적모멘…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 14일 코오롱인더(120110)에 대해 "하반기부터 실적모멘텀 가시화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다. KB증권 백영찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 코오롱인더(120110)에 대해 "본격적인 실적개선은 하반기부터 가능할 전망이다. 원료가격 상승폭이 상반기대비 둔화되면서 산업자재사업의 수익성 상승이 예상되고, 베트남법인 타이어코드 증설물량의 본격적인 상업화가 가능하기 때문"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "동사의 1분기 매출액과 영업이익은 1조 1,267억원, 379억원으로 전년동기대비 각각 2.0%, 17.2% 감소하였다. 원료가격 상승과 원/달러환율 하락으로 인해 컨센서스 (Fnguide 4/9기준 영업이익 457억원)를 하회하였다. 산업자재부문 1분기 영업이익은 195억원 (OPM 4.8%)으로 전년대비 28.8% 축소되었다"라고 밝혔다. 한편 "2분기 매출액은 1조 1,332억원으로 전년동기대비 0.8% 증가하지만, 영업이익은 469억원으로 13.2% 감소할 것으로 판단된다. 산업자재 영업이익은 235억원으로 전년 2분기 322억원대비 증가하지 못할 전망이다. 타이어코드 판매가격은 3~4% 상승할 것으로 보이지만, 원료가격 상승이 더 클수 있기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 100,000원까지 높아졌다가 2017년5월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 85,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 무난하게 이어졌던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 96,667 | 115,000 | 85,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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