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[투데이리포트]코오롱인더, "4분기 실적부터 전…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 7일 코오롱인더(120110)에 대해 "4분기 실적부터 전년대비 증익 시작"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. KB증권 백영찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 코오롱인더(120110)에 대해 "4분기 매출액과 영업이익은 1조 2,789억원, 675억원으로 전년동기대비 각각 3.1%, 4.0% 증가할 전망이다. 4분기 실적의 가장 큰 특징은 분기별 실적이 본격적으로 전년대비 증가하기 시작한다는 점이다. 4분기 이익증가는 산업자재와 패션사업부의 실적호전 때문이다. 4Q17 산업자재 영업이익은 338억원 (OPM 7.5%)으로 전년동기와 유사할 전망"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "2018년 매출액과 영업이익은 4조 8,480억원, 2,841억원으로 2017년대비 각각 4.3%, 32.9% 증가할 전망이다. 투자포인트는 타이어코드/에어백/POM 증설을 통한 이익성장, 2017년 부진사업 (코오롱글로텍/코오롱머티리얼)의 정상화를 통한 실적개선이다"라고 밝혔다. 한편 "Flexible Display를 위한 CPI 상업생산 1라인이 내년 초에 완공될 예정이다. 2018년 하반기부터 가동률 상승을 통한 실적시현 가능성도 높다는 판단이다. 타이어코드/에어백 설비증설 효과와 CPI 상업생산 가능성까지 고려하면 2019년까지 구조적인 기업가치 증가가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년11월 110,000원까지 높아졌다가 2017년5월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 100,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 양호하게 늘었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 실적요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 101,000 | 115,000 | 94,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 115,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 94,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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