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[투데이리포트]코오롱인더, "차별적 실적 개선 …" 매수(유지)-교보증권
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| 교보증권에서 28일 코오롱인더(120110)에 대해 "차별적 실적 개선 & CPI 가치 가시화 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 교보증권 손영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 코오롱인더(120110)에 대해 "4분기 실적 개선 및 CPI 기계적 준공(11월) 기대에 힘입어 52주 신고가. ’18년 가파른 실적 개선 및 CPI 상업 생산 기대하에 차별적 주가 상승 기대, 중형주 Top-Pick으로 추천한다"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "‘17년 연결 실적은 매출액 4.6조원(YoY +11.9%), 영업익 2,137억원(YoY -22.8%), 원재료 가격 상승분의 제품가격 전가 미흡에 따른 산자·화학 실적 감익, 시황 부진 지속에 따른 필름 적자 전환, 국내 아웃도어 시장 포화에 따른 패션 감익 및 재고손 반영에 따른 의류소재 부진으로 인해 전년 대비 큰 폭 실적이 감소했다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 ‘18년 연결 실적은 매출액 5.0조원(YoY +9.0%), 영업이익 2,862억원(YoY +33.9%), 원재료 가격 상승분의 제품가격 전가·3분기 타이오크드 증설 효과에 따른 산자 개선, 고부가 제품 Mix 개선에 따른 화학 실적 개선, CPI 상업 생산·Base 필름 수급 개선에 따른 필름 턴어라운드 및 의류 소재 실적 정상화에 힘입어 큰 폭 실적이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년11월 120,000원까지 높아졌다가 2017년5월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 100,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 98,500 | 100,000 | 94,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 94,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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