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[투데이리포트]코오롱인더, "2Q17 실적은 컨…" HOLD(유지)-KB증권
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| KB증권에서 11일 코오롱인더(120110)에 대해 "2Q17 실적은 컨센서스 하회"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. KB증권 백영찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 코오롱인더(120110)에 대해 "동사의 2분기 매출액과 영업이익은 1조 1,237억원, 541억원으로 전년동기대비 각각 0.9%, 30.3% 감소하였다. 인건비관련 일회성 비용반영으로 시장 컨센서스 (6/30 Fnguide기준 영업이익 640억원)를 하회하였으나, 주력 사업의 실적은 당사 추정치에 부합하였다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "3분기 매출액과 영업이익은 1조 894억원, 523억원으로 전년동기대비 각각 5.0%, 8.7% 증가할 전망이다. 원가하락 효과와 ASP 상승을 통해 PET 타이어코드 및 에어백 실적은 전년대비 개선될 가능성이 크다. 패션사업의 3분기 영업손익은 계절적 비수기로 인해 전분기대비 감소할 전망"라고 밝혔다. 한편 "금년 초 기대를 모았던 플렉시블 디스플레이 상업화도 지연되면서 주가하락이 진행되었다. 하반기에는 최악의 상황에서 벗어나는 모습일 것이다. 산업자재의 수익성 개선과 원료가격 움직임에 따라 주가상승이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2016년11월 110,000원까지 높아졌다가 2017년5월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 70,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 92,714 | 100,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 24.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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