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[투데이리포트]코오롱인더, "CPI 가치반영을 …" HOLD(하향)-KB증권
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| KB증권에서 16일 코오롱인더(120110)에 대해 "CPI 가치반영을 위한 시간 필요"라며 투자의견을 'HOLD(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. KB증권 백영찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(하향)'의견은 KB증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 1.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 코오롱인더(120110)에 대해 "동사는 CPI 1차 상업생산 라인을 금년말까지 완공할 예정이다. 경쟁기업대비 CPI 상업생산 기술은 여전히 확고하다. 다만 폴더블 스마트폰 상업생산 지연으로 CPI 사업에 대한 불확실성은 증가하였다. 향후 폴더블 스마트폰 상업생산 시점에 따라 투자의견 조정이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "동사에 대한 투자의견을 하향한 이유는 폴더블 스마트폰 상업생산 지연을 고려, 목표주가 산정에 반영된 CPI 사업가치를 축소하였으며, 산업자재와 기타 의류사업의 원가상승에 따른 수익성 하락이 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 매출액은 1조 1,655억원으로 전년대비 2.8% 증가하지만, 영업이익은 607억원으로 22% 감소할 전망이다. 1분기 미반영된 판가 인상으로 전분기대비 실적은 증가하지만, 구조적인 수익성 상승은 어려울 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 110,000원이 고점으로, 반대로 90,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 70,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 91,800 | 100,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(하향)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 23.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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