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[투데이리포트]코오롱인더, "기대감이 있는 기다…" 매수(유지)-교보증권
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| 교보증권에서 4일 코오롱인더(120110)에 대해 "기대감이 있는 기다림, 이번에 헛되지 않을 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. 교보증권 손영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 코오롱인더(120110)에 대해 "4분기에는 연말 부실 재고 처리(50억원)·성과급(100억원 가정) 등 일회성 비용 불구, 산자 성수기(환율 상승으로 개별/자회사 공히 개선) 및 패션 최성수기(10, 11월 실적 호조로 영업이익 300억원 상회, Surprise 예상) 영향으로 전분기 대비 큰 폭 개선이 예상된다"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "'17년 영업이익은 3,153억원(YoY +272억원, YoY 산자 +47, 화학 +22, 필름 +73, 패션 +53, 기타 +78), 全부문 실적 개선(산자: 에어백 증설 및 환율 상승, 화학: 환율 상 승 및 원료가 상승분의 제품가격 전가, 필름: 하반기 턴어라운드, 패션: 악세서리 외형 성장 및 중국 코오롱스포츠 개선)이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "‘18년 CPI(‘17년 10월 기계적 준공 및 ‘18년 1월 상업생산), 타이어코드(베트남, 3.6만톤/년, 2,600억원 투자, 1차 1.8만톤/년 18년초 상업생산) 증설 기대의 Full반영으로 ‘17년 주가는 실적 개선 폭보다 훨씬 가파르게 상승할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년2월 90,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 120,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 107,750 | 120,000 | 96,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 96,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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