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[투데이리포트]코오롱인더, "3분기 영업이익은 …" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 27일 코오롱인더(120110)에 대해 "3분기 영업이익은 시장기대치를 미달할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 키움증권 이동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 코오롱인더(120110)에 대해 "동사의 올해 3분기 영업이익은 564억원으로 시장기대치(678억원)을 약 17% 하회할 전망이다. 동사의 주력 Cash Cow 제품인 석유수지/타이어코드 스프레드가 여전히 견조한 수준을 유지하였음에도 불구하고 시장기대치를 하회하는 실적이 예상된다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "올해 4분기 영업이익은 913억원으로 전 분기 대비 61.9% 증가할 전망이다. 이는 산업자재부문이 고객사의 파업 제한 및 신차 출시 효과가 발생하며 정상 생산/판매 물량으로 회귀하고, 패션부문의 4분기 계절적 최대 성수기 및 액세서리 제품군 비중 확대 효과가 예상되기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 신규 성장동력 확보를 위하여 882억원 Capex를 투입해 CPI필름(생산능력 100만m2, 2018년 상반기) 라인 건설을 추진하고 있다. 2018년 1~2월 양산에 들어가면 약 2,000억원의 매출액과 30% 이상의 영업이익률을 기록할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 105,143 | 120,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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