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[투데이리포트]코오롱인더, "주력 사업의 실적 …" 매수(유지)-현대증권
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| 현대증권에서 11일 코오롱인더(120110)에 대해 "주력 사업의 실적 호전 긍정적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. 현대증권 백영찬, 김신혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권에서 코오롱인더(120110)에 대해 "동사의 2분기 매출액은 1조 1,342억원으로 전년동기대비 8% 감소하였으나 영업이익은 775억원으로 1.4% 증가하였다. 외견상 컨센서스(OP 897억원)를 하회하였으나 구조조정관련 80억원의 일회성비용을 고려하면 기대수준은 충족하였다. 산업자재와 패션사업의 영업이익은 전년대비 증가하며 실적호전을 이어갔다"라고 분석했다. 또한 현대증권에서 "동사에 대한 투자포인트는 경쟁업체 부진과 수급밸런스 개선으로 타이어코드 실적 호전이 지속되고, 중국 아웃도어 흑자전환으로 패션사업 실적이 개선되기 시작하였으며, CPI 신규사업을 통한 기업가치 증가가 예상된다는 점"라고 밝혔다. 한편 "3분기 매출액은 1조 1,357억원으로 전년과 유사하지만 영업이익은 702억원으로 13% 증가할 전망이다. 낮아진 원가와 견조한 수요를 통해 타이어코드 실적증가는 지속될 전망이다. 상반기 중국 아웃도어 외형이 전년대비 30%이상 증가하였다. 하반기에도 패션사업 이익증가가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년8월 85,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 90,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 실적요인보다는 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 103,571 | 120,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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