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- 위험대비수익률 -0.6, 업종평균대비 성과 좋지 않아 - 관련종목들 혼조세, 일반전기전자업종 +0.4% - 증권사 목표주가 6,400원, 현재주가는 목표주가에 근접 - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 주요 매물구간인 4,585원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 -0.6, 업종평균대비 성과 좋지 않아 3일 오전 9시35분 현재 전일대비 9.52% 오른 6,100원으로 강세를 보이고 있는 지엔씨에너지는 지난 1개월간 3.17% 하락했다. 동기간 동안 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 5%를 기록했다. 이는 일반전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 지엔씨에너지의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있을뿐 아니라 변동성도 가장 심했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 지엔씨에너지의 위험을 고려한 수익률은 -0.6을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 일반전기전자업종의 위험대비수익률 -0.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 지엔씨에너지가 속해 있는 일반전기전자업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
지엔씨에너지	1위	5.0%	3위	-3.2%	3위	-0.6
파버나인	2위	5.0%	1위	12.2%	2위	2.4
삼본전자	3위	4.5%	5위	-5.6%	4위	-1.2
하츠	4위	2.5%	2위	6.8%	1위	2.7
에스텍	5위	1.5%	4위	-3.8%	5위	-2.5
코스닥	-	1.7%	-	4.3%	-	2.5
일반전기전자	-	2.1%	-	-0.5%	-	-0.2

관련종목들 혼조세, 일반전기전자업종 +0.4%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 일반전기전자업종은 0.4% 상승중이다.

에스텍	9,050원 ▼50(-0.55%)	파버나인	6,360원 ▼30(-0.47%)
삼본전자	1,430원 ▼10(-0.69%)	하츠	6,780원 ▲20(+0.30%)

증권사 목표주가 6,400원, 현재주가는 목표주가에 근접

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 지엔씨에너지의 평균 적정주가는 6,400원으로 현재 주가는 적정가격에서 거래되고 있다. 증권사 투자의견을 보면 상상인증권의 나민식 에널리스트가 " 디지털 뉴딜 / 그린 뉴딜 한방에 잡자, ①20년 4월 수주한 경주 슬러지 감량화사업은 21년부터 매출액 인식이 시작될 예정. 하수처리시설에서 발생하는 슬러지를 감소시켜 악취 해결, 하수처리 시설 부지 활용, 바이오가스를 활용한 발전 등 장점이 있음. ② 종속회사 지엔원에너지가 영위하는 수열 냉난방시스템에도 강력한 정책 드라이브가 걸리고 있음. 문재인 정부의 한국판 뉴딜, 환경부에서 발표한 친환경 수열 에너지 활성화 방안 등 수열 에너지 보급을 시작하고 있음. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 6,400원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 10.77%로 업종평균 상회. PER은 7.15로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.95로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 지엔씨에너지는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	지엔씨에너지	삼본전자	에스텍	하츠	파버나인
ROE	13.2	-	-	6.7	-
PER	7.2	-	-	11.0	-
PBR	1.0	-	-	0.7	-
기준년월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준 최근 한달간 지엔씨에너지의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.3%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.28%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 85.93%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.72%를 보였으며 기관은 1.73%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 79.87%로 가장 높았고, 외국인이 17.63%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.52%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 상승추세를 유지하기 위한 반등을 시도하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 4,585원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 4,585원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,585원대는 전체 거래의 18.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,390원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 4,585원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 4,585원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

(주)지엔씨에너지 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
8월31일 :