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- 위험대비수익률 -5.1, 업종지수보다 높아 - 관련종목들도 하락 우위, 일반전기전자업종 -1.55% - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.41%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 - 주요 매물구간인 4,585원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -5.1, 업종지수보다 높아 23일 오후 2시40분 현재 전일대비 1.87% 하락하면서 4,190원을 기록하고 있는 지엔씨에너지는 지난 1개월간 10.28% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 일반전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 지엔씨에너지의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 지엔씨에너지의 위험을 고려한 수익률은 -5.1을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 일반전기전자업종의 위험대비수익률 -5.3보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 지엔씨에너지가 속해 있는 일반전기전자업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
파워넷	1위	4.0%	1위	12.5%	1위	3.1
덕우전자	2위	3.2%	5위	-23.6%	4위	-7.3
에스씨디	3위	2.5%	2위	-5.4%	2위	-2.1
지엔씨에너지	4위	2.0%	3위	-10.3%	3위	-5.1
유라테크	5위	1.6%	4위	-14.7%	5위	-9.1
코스닥	-	1.2%	-	-8.3%	-	-6.9
일반전기전자	-	1.6%	-	-8.6%	-	-5.3

관련종목들도 하락 우위, 일반전기전자업종 -1.55%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 일반전기전자업종은 1.55% 하락하고 있다.

파워넷	5,860원 ▼120(-2.01%)	유라테크	5,750원 ▼50(-0.86%)
에스씨디	1,570원 ▲5(+0.32%)	덕우전자	8,330원 ▼40(-0.48%)

3월14일에 지엔씨에너지 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	403.0억	23.0억	13.0억
직전분기 대비	40.1% 증가	55.4% 증가	49.4% 감소
전년동기 대비

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 10.77%로 업종평균 상회. PER은 7.15로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.95로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 지엔씨에너지는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	지엔씨에너지	덕우전자	유라테크	파워넷	에스씨디
ROE	13.2	19.1	-	-	3.4
PER	7.2	4.5	-	-	22.2
PBR	1.0	0.9	-	-	0.8
기준년월	2019년3월	2019년3월	2019년3월		2019년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 5월21일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 49,911주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 9,769주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 27,075주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.41%로 적정수준 최근 한달간 지엔씨에너지의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.41%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.77%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 88.27%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.83%를 보였으며 기관은 0.39%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 89.36%로 가장 높았고, 외국인이 9.86%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.09%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투자심리 모두 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 4,585원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 4,585원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,585원대는 전체 거래의 18%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,390원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 4,390원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 4,390원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

(주)지엔씨에너지 소속부변경
4월30일 :