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[투데이리포트]지엔씨에너지, "실적 성장세가 강화…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 10일 지엔씨에너지(119850)에 대해 "실적 성장세가 강화되고 있다!!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,000원을 내놓았다. SK증권 서충우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 지엔씨에너지(119850)에 대해 "동사는 비상발전기 제작 및 바이오가스 발전사업을 주력으로 하며, 지난해 11 월 지열시스템 국내 1 위 업체인 코텍엔지니어링 지분 58.3%를 인수하면서 신재생에너지 사업을 강화했다. 국내 대형(1,000KW) 비상발전기 시장에서 60% 이상 점유율을 차지하고 있으며, ’17 년 매출비중은 비상발전기 91%, 바이오가스 발전 4%, 기타 5%이다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "182Q 실적은 연결기준으로 매출액 332 억원(+67% yoy), 영업이익 27.2 억원(+268% yoy), 지배주주순이익 23 억원(+219% yoy)을 예상한다. 별도기준으로도 2Q 실적은 30% 이상 성장한 것으로 보인다. 특히, 비상발전기 부문의 실적 성장세가 두드러지는데, 이는 상대적으로 단가 및 수익성이 높은 IDC 향 및 해외 플랜트향 수주증가가 기여도가 높다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "현재 수주 상황을 감안시 올해 매출액 300 억원 달성이 가능할 것으로 보인다. (참고: ’17 년 매출액 250 억원) 이전 자료에서 언급했듯이 올해에는 1Q 실적을 연간 저점으로 하반기로 갈수록 실적개선세가 뚜렷하게 나타날 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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