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- 업종평균에 비해서 변동성은 낮지만 수익률은 높아 - 관련종목들은 상승 우위, 기계업종 -0.23% - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.47%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세 - 주요 매물구간인 9,250원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 변동성은 낮지만 수익률은 높아 11일 오후 12시35분 현재 전일대비 2.3% 하락하면서 7,630원을 기록하고 있는 KC코트렐은 지난 1개월간 4.63% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 기계 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KC코트렐의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 KC코트렐의 위험을 고려한 수익률은 -2.0을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 그럼에도 기계업종의 위험대비수익률 -5.2보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KC코트렐이 속해 있는 기계업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
한신기계	1위	3.2%	1위	8.3%	1위	2.5
KC코트렐	2위	2.3%	4위	-4.6%	3위	-2.0
조선선재	3위	1.6%	5위	-7.2%	5위	-4.4
대경기계	4위	1.5%	2위	-1.4%	2위	-0.9
화천기계	5위	1.0%	3위	-4.2%	4위	-4.2
코스피	-	0.5%	-	-2.8%	-	-5.6
기계	-	1.4%	-	-7.3%	-	-5.2

관련종목들은 상승 우위, 기계업종 -0.23%

이 시각 현재 관련종목들은 상승이 다소 우세한 상황이나 기계업종은 0.23% 하락하고 있다.

대경기계	1,735원 0 (0.00%)	화천기계	30,500원 0 (0.00%)
조선선재	73,800원 ▲400(+0.54%)	한신기계	2,355원 ▲30(+1.29%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 -1.21%로 업종평균 하회. PBR은 1.32임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KC코트렐은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태로 유지되고 있다.

	KC코트렐	한신기계	조선선재	화천기계	대경기계
ROE	-9.8	12.5	17.9	5.7	6.1
PER	-	9.7	8.8	9.5	19.7
PBR	1.3	1.2	1.6	0.5	1.2
기준년월	2014년12월	2014년12월	2014년12월	2014년12월	2014년12월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 전일까지 외국인이 2일 연속, 기관이 6일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 4,307주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 24,947주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 29,254주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.47%로 적정수준 최근 한달간 KC코트렐의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.47%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.88%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 90.15%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 7.8%를 보였으며 기관은 2.03%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 83.05%로 가장 높았고, 외국인이 11.12%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.82%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 9,250원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 9,250원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,250원대는 전체 거래의 30%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 8,850원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 8,850원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 8,850원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

케이씨코트렐(주) 타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)
7월15일 :