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- 위험대비수익률 0.6, 업종평균대비 성과 좋아 - 관련종목들 상승 우세, 기계업종 +1.47% - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.99%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 - 현재주가 근처인 9,480원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 0.6, 업종평균대비 성과 좋아 23일 오후 12시5분 현재 전일대비 3.45% 오른 9,600원을 기록하고 있는 KC코트렐은 지난 1개월간 1.8% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 기계 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KC코트렐의 월간 주가수익률과 변동성 모두 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 KC코트렐의 위험을 고려한 수익률은 0.6을 기록했는데, 변동성과 주가상승률이 모두 적정 수준을 유지하면서 위험대비 수익률도 중간 수준을 나타냈다. 그럼에도 기계업종의 위험대비수익률 -0.9보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KC코트렐이 속해 있는 기계업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
수산중공업	1위	4.0%	4위	1.1%	4위	0.2
대림통상	2위	4.0%	5위	-12.4%	5위	-3.0
KC코트렐	3위	2.8%	3위	1.8%	3위	0.6
조선선재	4위	1.9%	2위	3.3%	2위	1.7
대경기계	5위	1.5%	1위	8.8%	1위	5.8
코스피	-	0.6%	-	-2.9%	-	-4.8
기계	-	1.2%	-	-1.1%	-	-0.9

관련종목들 상승 우세, 기계업종 +1.47%

이 시각 현재 관련종목들은 상승이 다소 우세한 가운데 기계업종이 1.47% 상승하고 있다.

조선선재	85,100원 ▲1500(+1.79%)	대경기계	1,665원 ▲25(+1.52%)
대림통상	6,300원 0 (0.00%)	수산중공업	1,810원 0 (0.00%)

5월18일에 KC코트렐 1/4분기(2015년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	585.2억	18.0억	11.3억
직전분기 대비	7.8% 감소	414.6% 증가	흑자전환
전년동기 대비	39.0% 감소	76.6% 증가	흑자전환

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 -1.21%로 업종평균 하회. PBR은 1.53임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KC코트렐은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태로 유지되고 있다.

	KC코트렐	수산중공업	조선선재	대림통상	대경기계
ROE	-9.8	3.6	17.9	4.1	6.1
PER	-	28.6	9.6	18.5	18.4
PBR	1.5	1.0	1.7	0.8	1.1
기준년월	2014년12월	2014년12월	2014년12월	2014년12월	2014년12월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 6월19일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 7,429주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 10,854주를 순매수했다. 하지만 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 18,283주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.99%로 적정수준 최근 한달간 KC코트렐의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.99%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.91%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 89.63%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 7.66%를 보였으며 기관은 2.69%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 84.22%로 가장 높았고, 외국인이 10.07%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.7%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 9,480원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 9,480원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,480원대는 전체 거래의 25%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,210원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 9,480원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 9,480원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.