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[투데이리포트]인터로조, "성장주에 걸맞은 사..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 4일 인터로조(119610)에 대해 "성장주에 걸맞은 사상 최대 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,500원을 내놓았다. 신한금융투자증권 최준근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 인터로조(119610)에 대해 "동사의 3분기 매출액과 영업이익은 전년대비 각각 29.1%, 76.8% 증가한 162억원, 51억원을 기록했다. 자체 브랜드로 경쟁 중인 국내 매출액 역시 전년대비 33% 증가한 77억원을 달성했다. 국내 신규 출시 제품에 대한 높은 호응, 수익성 높은 해외 매출 증가, 우호적인 환율 등이 실적 증가의 주요 원인이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "4분기 매출액과 영업이익은 전년대비 각각 32.6%, 78.3% 증가한 176억원, 49억원이 전망된다. 국내 매출액은 신규 제품 출시 효과로 83억원(+65.4% YoY)이 예상된다. 2015년 국내 연간 매출액은 279억원(+44.6% YoY)으로 아큐브에 이어 2위 브랜드 사업자로의 입지 구축에 성공했다"라고 밝혔다. 한편 "국내 시장점유율 확대(2016년 국내 매출액 329억원, +18.0% YoY), 일본 등에서의 고객사 다변화에 따른 ODM(주문자생산방식) 수출 증가(+18.9% YoY)가 기대되기 때문에 2016년 매출액과 영업이익은 전년대비 각각 18.5%, 19.7% 증가한 716억원, 199억원이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 45,000원이 고점으로, 반대로 24,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 46,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 43,375 | 47,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 46,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 47,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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