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[투데이리포트]인터로조, "2014년 국내 매..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 11일 인터로조(119610)에 대해 "2014년 국내 매출액 +65% YoY"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,500원을 내놓았다. 신한금융투자증권 최준근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 인터로조(119610)에 대해 "국내 부문 성장세가 기대치를 상회(매출액 184억원, +65% YoY, 연초 예상치 대비 +20%)하고 있다. 하반기 기대되는 해외 OEM부문 신규 고객은 2015년 실적 성장에 기여할 전망이다. 2014년 영업이익 성장 정체에도 긍정적인 시각을 유지하는 이유이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 3분기, 4분기 매출액은 각각 137억원(+26% YoY), 167억원(+49% YoY)이 예상된다. 분기별 외형 성장은 지속될 전망이다. 국내 원데이렌즈 판매 호조, 상반기 정체되었던 해외 OEM부문 공급 확대가 기대되기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2014년 매출액, 영업이익은 전년대비 각각 25%, 4% 증가한 500억원, 109억원이 전망(영업이익률 21.8%)된다. 영업이익 성장이 정체된 이유는 상대적으로 수익성이 낮은 원데이렌즈 비중 확대, 국내 마케팅 비용 증가 때문이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년8월 18,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 25,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 25,250 | 25,500 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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