thinkpool

- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 - 관련종목들도 하락 우세, 의료,정밀기기업종 -1.93% - 증권사 목표주가 43,800원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력 - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.31%로 적정수준 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.75% - 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 - 주요 매물구간인 23,950원선이 지지대로 작용.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 4일 오후 2시50분 현재 전일대비 4.73% 하락하면서 31,200원을 기록하고 있는 인터로조는 지난 1개월간 2.5% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 의료,정밀기기 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 인터로조의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 인터로조의 위험을 고려한 수익률은 -0.9를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가가 상대적으로 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 의료,정밀기기업종의 위험대비수익률 -6.1보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 인터로조가 속해 있는 의료,정밀기기업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
아이센스	1위	2.8%	1위	2.9%	1위	1.0
인터로조	2위	2.7%	2위	-2.5%	2위	-0.9
디오	3위	2.3%	4위	-7.0%	4위	-3.0
인바디	4위	2.1%	3위	-2.6%	3위	-1.2
뷰웍스	5위	1.9%	5위	-7.1%	5위	-3.7
코스닥	-	1.0%	-	-5.5%	-	-5.5
의료,정밀기기	-	0.9%	-	-5.4%	-	-6.1

관련종목들도 하락 우세, 의료,정밀기기업종 -1.93%

이 시각 현재 관련종목들은 하락이 우세한 가운데 의료,정밀기기업종이 1.93% 하락하고 있다.

아이센스	30,700원 ▼950(-3.00%)	인바디	28,050원 0 (0.00%)
디오	33,750원 ▼500(-1.46%)	뷰웍스	39,400원 ▼800(-1.99%)

증권사 목표주가 43,800원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 인터로조의 평균 목표주가는 43,800원이다. 현재 주가는 31,200원으로 12,600원(40%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 하나금융투자의 최재호 에널리스트가 " 1Q22 Preview: 리오프닝 수혜, 호실적에도 불구하고 PER밴드 최하단, 1) 위드코로나 시대가 도래한 상황에서 뷰티 아이템으로 자리잡은 컬러렌즈 및 뷰티렌즈 등의 수요 확대가 예상되며, 2) 지속적인 신제품 출시로 제품 라인업 다각화는 물론, 3)꾸준한 글로벌 신규 고객사 확보로 실적 성장세가 가속화되고 있는 국면. 4) 수출 주도형 글로벌 기업인 만큼 최근 상승하고 있는 환율에도 우호적.…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 45,000원을 제시했고, 상상인증권의 김장열 에널리스트가 " 이륙 (Take-off), 기본적으로 인터로조의 고성장/고마진 이 지속적으로 실적으로 확인될 가능성이 높음. 글로벌 매크로 우려에 지리멸렬한 주식시장 환경하에서 특히 중장기 안정적 성과를 기대할 수 있는 탄탄한 주식 후보. 변수로는 원데이 비중 (22년 전망 75%)이 더 높아지면 마진 측면에서는 불리해지는 반면, 뷰티(컬러)렌즈 비중 (22년 전망 70%), 실리콘하이드로겔 비중이 (22년 전망 22%) 더 높아지면 유리하게 됨. 또한 증설라인이 대부분 자동화되어 이로 인한 따른 원가 하락 및 긍정적 마진 효과 가능함. …" (이)라며 투자의견 중장기 주가 상승(신규)에 목표주가: 42,500원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 31.79%로 업종평균 상회. PER은 19.23으로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.44로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 인터로조는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	인터로조	뷰웍스	디오	인바디	아이센스
ROE	17.9	-	-	16.0	-
PER	19.2	-	-	15.7	-
PBR	3.4	-	-	2.5	-
기준년월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.31%로 적정수준 최근 한달간 인터로조의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.31%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.48%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.75% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 66.3%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 17.75%를 보였으며 기관은 14.62%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 58.93%로 가장 높았고, 외국인이 24.57%로 그 뒤를 이었다. 기관은 15.25%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 23,950원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 23,950원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 23,950원대는 전체 거래의 16%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 24,350원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 24,350원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 24,350원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.