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[투데이리포트]인터로조, "성장의 정석을 보여…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 13일 인터로조(119610)에 대해 "성장의 정석을 보여주다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다. 신한금융투자 김현석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 인터로조(119610)에 대해 "올해 예상 실적 기준 P/E 19배 수준으로 클라렌 브랜드가 부각받기 이전 2013년과 동일한 수준이다. 17년 해외 매출액 성장률이 31%가 예상됨에 따라 국내에 이어 고성장세가 본격적으로 나타날 전망이다. 지난 1년간 주가 수익률은 서프라이즈한 실적에도 불구하고 -0.8%를 기록했다. 지속적인 실적 성장으로 밸류에이션 부담도 없다. 매수 관점에서 접근할 시기다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "수출 비중이 50% 이상인 사업 구조 특성상 1분기 원/달러 환율(1,154원, -47원 YoY) 강세는 부정적이다. 하지만 중동 및 유럽向 판매 호조로 해외 매출액이 전년 대비 16% 성장한 89억원을 기록하며 성장세가 이어질 전망이다. 국내 매출액도 원데이 클리어, 뷰티 판매 호조로 86억원(+5% YoY)이 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "비우호적인 수출 환경에도 불구하고 올해는 해외 매출액이 외형 성장을 견인할 전망이다. 중동向 납품 증대와 일본 OEM 수출 확대, 중국 자체 브랜드 진출 효과 때문이다. 국내 매출은 시장 점유율 2위가 확고해지면서 안정적인 성장이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년4월 46,500원이 저점으로 제시된 이후 2016년7월 55,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 52,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 양호하게 늘었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 성장성 요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 51,250 | 54,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 54,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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