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[투데이리포트]인터로조, "3분기에도 입증한 …" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 2일 인터로조(119610)에 대해 "3분기에도 입증한 高수익성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다. 신한금융투자 김현석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 인터로조(119610)에 대해 "동사의 3분기 매출액, 영업이익은 전년 대비 각각 18%, 25% 증가한 191억원, 64억원 을 기록했다. 해외 매출액은 중동 및 유럽向 납품 확대로 전년 대비 20% 증가한 102억원을 달성했다. 高수익성 유지되는 점이 괄목할 만하다. 영업이익률은 수익성이 높은 컬러렌즈 납품 확대와 생산 수율 개선 효과로 33.6%(+2.0%p YoY)를 기록했다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "4분기 매출액 204억원(+22% YoY), 영업이익 63억원(+37% YoY)이 예상된다. 해외 매출이 3분기에 이어 외형 성장을 견인할 전망이다. 중동, 유럽向 납품 확대 지속과 온라인 판매를 통한 중국 자체 브랜드의 신규 매출도 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "2017년 매출액 856억원(+17% YoY), 영업이익 265억원(+13% YoY)이 예상된다. 국내 매출액은 시장 점유율 2위 인지도를 기반으로 389억원(+10% YoY)이 전망된다. 기존 중 동, 유럽 중심에서 일본向 수출 규모가 본격적으로 확대될 시 예상치를 뛰어넘는 실적도 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 45,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 55,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 52,667 | 56,000 | 49,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 56,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한양증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 49,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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