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[종목현미경]휴맥스_투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통

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평민

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조회 426 2015/03/17 14:23

게시글 내용

- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들 혼조세, 통신장비업종 +0.28%
- 증권사 목표주가 21,200원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.48%로 적정수준
- 거래비중 기관 29.5%, 외국인 21.29%
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 현재주가 근처인 16,100원대에 주요매물대가 존재.

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋다고 할 수 없어

17일 오후 2시20분 현재 전일대비 3.01% 하락하면서 16,100원을 기록하고 있는 휴맥스는 지난 1개월간 1.23% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 휴맥스의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 휴맥스의 위험을 고려한 수익률은 -0.7을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률인 7.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 휴맥스가 속해 있는 코스닥업종은 통신장비지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스닥업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
코콤 1위 7.0% 5위 -6.6% 5위 -0.9
아이디스 2위 2.4% 3위 6.7% 3위 2.7
케이엠더블유 3위 2.2% 2위 8.5% 2위 3.8
유비쿼스 4위 2.1% 1위 14.2% 1위 6.7
휴맥스 5위 1.7% 4위 -1.2% 4위 -0.7
통신장비 - 0.9% - 2.3% - 2.5
코스닥 - 0.7% - 5.5% - 7.8

관련종목들 혼조세, 통신장비업종 +0.28%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 통신장비업종은 0.28% 상승중이다.
아이디스
16,800원 ▼400(-2.33%) 케이엠더블유
17,250원 ▲100(+0.58%)
유비쿼스
10,850원 ▲50(+0.46%) 코콤
17,700원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 21,200원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 휴맥스의 평균 목표주가는 21,200원이다. 현재 주가는 16,100원으로 5,100원(31%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 하나대투증권의 이정기, 안주원, 박진영, 김두현 에널리스트가 " 2015년 비용절감으로 수익성 개선의 원년이 될 전망!, 동사는 전문경영인 체제로 변경한 이후 운영 효율화에 초점을 맞추고 있다. 이에 따라 R&D 비용 축소와 인력효율화를 통한 판관비 감소에 기인하여 2015년 예상 영업이익률은 1.6%p 향상된 3.9%를 기록할 전망이다..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 20,400원을 제시했고, 신한금융투자증권의 박광래 에널리스트가 " 성장과 체질 개선의 가속화 기대, 동사에 대한 투자 포인트는 미주 대륙(북미+중남미)에서의 외형 성장이 기대되고, 브로드밴드 게이트웨이 사업 확대를 통해 다가올 스마트홈 시대에 대응할 수 있다는 점..." (이)라며 투자의견 매수(신규)에 목표주가: 22,000원을 제시했다.

2월12일에 휴맥스 4/4분기(2014년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 3,755.0억 120.0억 76.0억
직전분기 대비 45.3% 증가 118.2% 증가 94.4% 증가
전년동기 대비 73.4% 증가 258.2% 증가 47.0% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 0.97%로 업종평균 하회. PER은 64.9로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.88로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 휴맥스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 유지하고 있다.
휴맥스 코콤 케이엠더블유 아이디스 유비쿼스
ROE 1.4 3.0 7.5 15.2 11.4
PER 64.9 146.5 43.9 9.1 12.4
PBR 0.9 4.3 3.3 1.4 1.4
기준년월 2014년3월 2014년3월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
3월13일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 108,818주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 80,148주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 188,966주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.48%로 적정수준
최근 한달간 휴맥스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.48%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.26%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 29.5%, 외국인 21.29%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 49.2%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 29.5%를 보였으며 외국인은 21.29%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 46.83%로 가장 높았고, 기관이 33.89%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 19.27%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 조정 후 재상승세를 보이면서 상승추세를 유지하려고 하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 16,100원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 16,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 16,100원대는 전체 거래의 32%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 16,550원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다.


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