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[투데이리포트]휴맥스, "2015년은 변화의..."매수(유지)_아이엠
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| 아이엠증권은 9일 휴맥스(115160)에 대해 "2015년은 변화의 원년"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 22,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 22,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 휴맥스(115160)에 대해 "2015년에는 매출 증가에 따른 비용 증가가 크지 않아서 2015년에는 STB 부문 영업이익률 상승으로 영업이익이 큰 폭으로 증가할 것으로 기대하고, 최근 주가는 큰 폭으로 상승했으나 2015년 실적 개선을 고려할 때 현재 주가는 여전히 투자 매력이 높은 수준인 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "동사의 2014년 4분기 매출액은 3분기와 유사한 3,756억 원이다. STB 매출액은 3분기 대비 1.7% 감소하고, 휴맥스 오토 매출액은 3분기 대비 11.2% 증가하였다. 이전 전망에 비해서 매출액이 감소한 것은 유럽, 아/태, 국내 매출의 부진이 원인이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2015년 1분기 매출액은 2014년 4분기와 유사한 3,772억 원으로 예상한다. STB 매출액은 2014년 4분기 대비 4.0% 증가하고 휴맥스 오토는 2014년 4분기 대비 18.0% 감소할 전망이다. STB 매출은 미주, 아/태, 국내 매출은 증가하고 유럽, 일본은 부진할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2014년8월 15,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 22,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 20,067 | 22,000 | 17,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,800원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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