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[투데이리포트]휴맥스, "4분기 기대 이하,..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 24일 휴맥스(115160)에 대해 "4분기 기대 이하, 2014년은 구조적 변화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. 한화증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 휴맥스(115160)에 대해 "동사의 4분기 매출액은 3분기 대비 1.8% 감소한 2,922억원으로 예상되는데, 유럽, 아시아/태평양 지역 매출 감소가 주요 원인으로 추정된다. 4분기 영업이익은 3분기 대비 34.5% 감소한 88억 원으로 예상되는데, 영업이익률 하락에 따른 것으로 지역별 매출액 구성차이에 따른 영향으로 분석된다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "2014년 STB 매출액은 2013년 대비 소폭 증가할 것으로 예상되고, 휴맥스오토모티브가 연결 매출에 포함됨에 따라 3,000억 원이 추가될 전망이다. 지역별로는 유럽은 2013년 수준을 유지하고, 미주지역과 중동/아프리카 매출액이 2013년 대비 증가할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "4분기 영업이익이 감소하는 것을 고려하더라도 분기 100억 원대의 영업이익이 꾸준히 발생하는 구조로 영업상황이 개선되고 있으며, 2014년에도 신규 시장 진입에 따라 성장성이 유지될 것으로 기대되고, 현재 주가 기준으로 PBR이 0.6배에 불과해서 밸류애이션 매력도 높다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년12월 15,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 17,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 17,550 | 18,100 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,100원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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