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[투데이리포트]휴맥스, "안정적 영업이익 확..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 11일 휴맥스(115160)에 대해 "안정적 영업이익 확보에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. 한화증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 휴맥스(115160)에 대해 "동사의 3분기 영업이익은 2분기 대비 22.1% 증가한 134억 원이다. 이는 이전 전망에 비해서 증가한 수준이다. 3분기 영업이익 증가는 영업이익률 상승에 따른 것인데 매출액의 큰 변화가 없음에도 영업이익률이 2분기 대비 상승한 것은 수수료 등 비용 규모가 2분기에 비해서 감소했기 때문"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "유럽 지역 매출액은 3분기 대비 7.2% 감소할 것으로 예상된다. 3분기까지 꾸준히 증가했던 사업자 물량의 성장세가 둔화될 것으로 예상되고, 소매시장의 부진이 4분기에도 지속될 것으로 전망되기 때문이다. 유럽시장의 4분기 계절성 효과는 크지 않을 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 영업이익이 3분기 대비 감소할 것으로 예상되지만, 3분기 영업이익이 예상보다 높은 규모이어서 연간 영업이익 변동은 크지 않고, 2014년에도 신규 거래선 확보를 통해서 안정적 성장이 기대되고, STB 시장의 구조적 변화에 편승할 기술력 확보로 안정적 성장이 기대되기 때문에 동사에 대한 투자의견 매수를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년12월 15,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 17,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 17,550 | 18,100 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,100원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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