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[투데이리포트]휴맥스, "하반기 성장스토리 ..."BUY(MAINTAIN)_한화
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| 한화증권은 15일 휴맥스(115160)에 대해 "하반기 성장스토리 유효"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. 한화증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 한화증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 83.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 휴맥스(115160)에 대해 "동사의 4분기 영업이익은 2분기의 3배 수준인 183억원으로 예상된다. 수익성이 높은 유럽 비중이 40%대로 회복하고, 수익성이 가장 낮은 미국 비중이 30%대로 하락하는 것이 가장 큰 원인으로 분석된다. 매출액 증가에 따른 고정비 비중 하락도 수익성 개선에 긍정적 영향을 끼칠 전망"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사의 3분기 매출액은 2분기 대비 9.3% 증가한 2,182억원으로 전망된다. 이전 전망 수준과는 크게 다르지 않을 전망이다. 2분기 대비 매출액이 증가하는 것은 미국과 아시아/태평양 지역을 제외한 지역에서 2분기 대비 매출액이 증가할 것으로 전망되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "3분기 예상 영업이익은 63억원으로 이전 전망에 비해서 소폭 감소할 것으로 예상된다. 매출액은 예상치와 비슷한 수준이지만 지역별로는 미국 비중이 예상보다 높아지고 유럽비중이 하락함에 따라 수익성은 예상에 비해서 악화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년10월 30,000원까지 높아졌다가 2011년5월 14,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 14,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 14,000 | 14,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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