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[투데이리포트]휴맥스, "부진한 실적을 반영..."BUY(MAINTAIN)_한화
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| 한화증권은 25일 휴맥스(115160)에 대해 "부진한 실적을 반영한 주가 조정은 마무리 국면"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. 한화증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 한화증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 휴맥스(115160)에 대해 "실적 부진에 따른 우려는 현재 주가에 충분히 반영되어 있는 것으로 판단되고, 2011년 하반기 실적이 상반기 대비 개선될 것으로 전망되고, 현재 진행되고 있는 STB업체의 구조조정 이후 수혜가 예상된다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "2분기 실적에 기여할 것으로 예상했던 차량용 STB 매출은 예상치를 하회할 전망이다. 또한, 일본 SkyperfecTV 의 재고조정이 장기화 되고 있어서 2분기에 일본시장이 차지하는 비중은 1분기와 비슷할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2 분기 영업이익은 기존 전망치 대비 큰 폭으로 감소할 전망이다. 영업이익이 급감한 것은 매출액 감소에 따른 영향과 제품믹스가 악화될 것으로 예상되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년10월 30,000원까지 높아졌다가 2011년4월 22,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 14,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 17,000 | 20,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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