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[투데이리포트]휴맥스, "2011년 제대로 ..."BUY(MAINTAIN)_한화
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| 한화증권은 7일 휴맥스(115160)에 대해 "2011년 제대로 평가받을 원년"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 한화증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 한화증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 69.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 휴맥스(115160)에 대해 "동사의 2011년 영업이익은 896 억원으로 예상되는데 매출액 증가와 제품믹스의 개선에 따른 영향으로 영업이익률이 2010 년에 비해서 소폭 개선될 전망이다. HD, HD PVR의 비중은 2009년 68%에서 2010년에는 78%까지 높아질 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사의 4분기 영업이익률은 3분기에 비해서 소폭 개선될 것으로 예상된다. 매출액 증가와 High End 제품 비중 증가로 3분기 대비 영업이익률이 개선되어야 하지만, 최근 환율 변동으로 인해 4분기 원가 구조가 소폭 악화되어 있다는 점이 수익성 개선에 부정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2011년 ROE가 2010년에 비해서 급격히 개선됨에 따라 나타난 주가와 밸류애이션 괴리를 좁혀가는 과정이 필요하다고 판단된다. ROE 15%에 대한 신뢰를 확보하는데도 추가적인 시간이 필요할 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 25,000 | 30,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 20% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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