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[투데이리포트]휴맥스, "수익성 안정화 긍정…" BUY(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 14일 휴맥스(115160)에 대해 "수익성 안정화 긍정적. 외형 감소 부정적 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,800원을 내놓았다. 미래에셋대우 박원재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 휴맥스(115160)에 대해 "- 2Q19 Review: 영업이익 70억원(흑자전환 YoY, -20.8% QoQ)으로 무난. -수익성 개선은 인건비 감소와 반도체 가격 하락 때문으로 판단된다. 동사의 임직원수는 1Q18말 1,006명에서 1Q19말 726명으로 감소하였다. 200명 가정시 연간 인건비는 200억원 수준, 분기로는 50억원 수준이 줄어드는 효과가 예상된다. -인건비 감소와 반도체 가격 안정화는 긍정적. 외형 감소는 우려 "라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "최근 반도체 현물 가격 반등과 코스닥 시장 조정으로 휴맥스 주가가 6월 17일 8,220원을 고점으로 38.8% 하락하였다. 현재 주가는 12개월 Forward BPS(17,454원) 기준 PBR 0.29배 수준에 불과하다. 투자의견을 '매수'로 유지한다. 그러나 12개월 목표주가는 현재주가와 차이가 너무 크다는 점을 고려하여 기존 10,900원에서 7,800원으로 하향 조정한다."라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 10,900원이 고점으로, 반대로 9,600원이 저점으로 제시된 이후 이번에 7,800수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 7,800 | 7,800 | 7,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 7,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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