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[투데이리포트]휴맥스, "원가 절감 < 제품…" 중립 (하향)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 14일 휴맥스(115160)에 대해 "원가 절감 < 제품믹스 악화"라며 투자의견을 '중립 (하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,000원을 내놓았다. IBK투자증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립 (하향)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견인 '매수(상향)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 '중립 (하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 휴맥스(115160)에 대해 "원재료 가격 하락에 따른 영업흑자 전환에 대한 기대는 이미 주가에 반영된 것으로 판단. 2분기 이후 큰 폭의 실적 개선, 제품믹스 악화로 추가적인 수익성 개선을 기대하기 어렵고, 외형이 확대된 전장사업의 수익성 확보에도 상당 시간이 소요될 것으로 판단되고, 밸류애이션 매력도 낮다고 판단하기 때문이다."라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "휴맥스의 2019년 1분기 매출액은 2018년 4분기 대비 21.8% 감소한 3,215억원으로예상한다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | 중립 (하향) |
| 목표주가 | 8,800 | 9,600 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '중립 (하향)'의견 및 목표주가 8,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 9,600원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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