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[투데이리포트]휴맥스, "본격적 개선은 하반…" TRADING BUY(DOWNGRADE)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 22일 휴맥스(115160)에 대해 "본격적 개선은 하반기 부터"라며 투자의견을 'TRADING BUY(DOWNGRADE)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 14,200원으로 내놓았다. 미래에셋대우 박원재, 김영건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(DOWNGRADE)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'TRADING BUY(DOWNGRADE)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 14,200원은 직전에 발표된 목표가 18,100원 대비 -21.5% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 휴맥스(115160)에 대해 "원재료 가격 상승도 우려된다. 동사는 DRAM을 분기당 200억원 수준 구매하고 있다. 가격이 30% 이상 상승했다는 점을 고려하면 분기 60억원의 추가 비용이 발생하게 된다. 본격적인 실적 개선은 2H17 가능할 전망이다. 북미 케이블 STB 판매 증가와 유럽 신제품 출시 효과 때문이다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "동사의 시장 환경은 유리하게 변화되고 있다. 제품 다변화가 본격화되고 있다. 통신과 방송이 융합되고, 사물인터넷(IoT, Internet of Things) 시대가 시작되는 등 시장 환경은 긍정적이다. 업계 구조조정이 마무리 되고 있다. 향후 STB 시장은 ARRIS, Technicolor와 휴맥스의 3강 구도로 재편될 가능성이 커졌다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1Q17 실적은 매출액 3,290억원(-17.9% YoY, +6.5% QoQ), 영업적자 -44억원(적자전환 YoY/QoQ)으로 추정된다. 북미 시장 경쟁 심화가 지속되고 있고, 환율 하락도 부정적인 영향을 미치고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2016년2월 21,700원까지 높아졌다가 2016년2월 17,900원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 14,200원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 16,350 | 18,500 | 14,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'TRADING BUY(DOWNGRADE)'의견 및 목표주가 14,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,500원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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