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[투데이리포트]GKL, "추가적인 하락보다는..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 15일 GKL(114090)에 대해 "추가적인 하락보다는 반등의 기회를 모색하는 국면"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 한국증권 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 GKL(114090)에 대해 "금년 중반부터 전년동기 부진한 영업환경을 감안했을 때 실적 회복 국면 진입이 예상되고, 마카오 카지노 역성장세가 점차 축소되고 있어 하반기 들어서면서 업황이 반등할 가능성이 크다. 주가 하락으로 배당투자 메리트는 높아졌다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 4분기 매출액은 컨센서스를 7.1% 상회했으나 영업이익은 14% 하회했다. 매출액은 1,241억원, 영업이익은 217억원으로 전년동기 대비 각각 16.9%, 46.9% 감소했다. 중국인 VIP 방문객수 감소 등에 따른 드롭액 부진으로 외형이 감소해 전년동기 대비 영업이익 감익추세가 직전 분기에 이어 지속됐다"라고 밝혔다. 한편 "4분기 국적별 드롭액 성장률은 중국인(-42.0% YoY), 일본인(-21.1% YoY), 기타(+26.1% YoY)였다. 세 영업장의 전체 중국인 방문객수는 전년동기 대비 5% 감소에 그쳤지만 인당드롭액이 40% 감소했기 때문인데 이는 중국인 VIP 방문객수가 36.5% 줄어 감소폭이 다른 국적 VIP 대비 상대적으로 컸기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년1월 52,000원까지 높아졌다가 2015년11월 35,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 35,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 31,250 | 35,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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