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[투데이리포트]GKL, "어려울 땐 안전한 ..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 15일 GKL(114090)에 대해 "어려울 땐 안전한 곳에 베팅하자"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 28,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 이기훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 28,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 GKL(114090)에 대해 "중국의 어려운 영업환경이 지속되는 가운데, 2016년 예상 드랍액 중 기타/일본 국적의 고객의 합산 비중은 58%로 안정적인 고객 mix, 힐튼점의 높은 Mass 고객을 바탕으로 한 꾸준한 실적(드랍액 및 홀드율), 그리고 마카오 대비 30% 디스카운트 받고 있는 동사의 밸류에이션(‘16년 예상 P/E 12.8배)은 매력적인 매수 구간이라는 판단이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "2014년 이후 처음으로 일본 드랍액을 상회한 기타 국적(30.5% vs. 일본 27.6%)의 안정적인 고객 기반과 전체 드랍액의 약 30%에 불과한 힐튼점이 높은 Mass 고객(전체 FIT 중 62%) mix를 바탕으로 꾸준히 16% 내외의 홀드율(4분기 17.2%, +1.0%p YoY)을 기록했을 뿐만 아니라 2개 분기 연속 강남점의 순 매출을 상회하면서 안정적인 수익성 기반을 증명한 실적이었다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "2016년 예상 매출액/영업이익은 각각 5,542억원(+10% YoY)/1,376억원(+16%)을 기록할 것이다. 2014년 53%였던 중국인 드랍액 비중은 42%까지 하락하지만, 기타/일본 국적의 합산 고객 mix는 58%까지 상승하면서 꾸준하고 안정적인 실적이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 30,714 | 33,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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