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[투데이리포트]GKL, "기다리는 시간..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 18일 GKL(114090)에 대해 "기다리는 시간"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. 교보증권 정유석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 GKL(114090)에 대해 "영종도 카지노 사업 포기 이후 성장동력을 잃었다는 것이 부담감으로 작용하며 주가가 하락하고 있는 상황. 2016년 주당 배당금 920원과 향후 영업 정상화되며 주당 배당금이 늘어날 것을 전망하는데, 현재 주가는 2016년 기준 시가배당률 4.3%까지 하락하여 추가 하락은 제한적일 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "2014년부터 동사의 카지노 이용객 감소가 이어지고 있으나 작년 12월부터 MASS 고객 중심으로 점진적인 회복세를 띄고 있다는 것과 일부 VIP 고객이 유입되고 있다는 것은 긍정적으로 판단되어 드롭액 감소 추세는 일단락 될 전망"라고 밝혔다. 한편 "2016년 실적은 매출액 5,390억원(11.4% y-y), 영업이익 1,400억원(25.0% y-y)으로 전망된다. 동사는 영종도 사업 포기 이후 다른 신사업을 물색 중으로 어떤 결과가 나올지 지켜볼 필요가 있다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(M) |
| 목표주가 | 34,083 | 40,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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