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[투데이리포트]GKL, "2016년 2분기부..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 11일 GKL(114090)에 대해 "2016년 2분기부터 실적 개선 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 성준원, 김은혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 GKL(114090)에 대해 "지금부터 GKL의 주가 상승을 위해서는 마카오 매출이 관건이다. 글로벌 비교대상 카지노(특히, 마카오)의 매출액 하락이 멈추는 것이 중요하다. 2014년 1분기부터 시작된 마카오의 매출 하락은 2년째 지속되고 있다. 2016년 상반기중에는 마카오의 VIP 매출 하락이 멈추고 Mass고객 매출 성장이 시작될 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 4분기 매출액은 1,133억원(-24.1% YoY), 영업이익은 268억원(-34.2% YoY)으로 예상된다. 시장 컨센서스 영업이익은 298억원이다. 매출액 역성장은 6월부터 시작된 MERS(중동호흡기증후군)의 부정적인 효과가 남아있기 때문이다. 게다가 6월 중순부터 중국 VIP 모객이 중단된 점도 영향을 미쳤다"라고 밝혔다. 한편 "2Q16부터는 분기별로 영업이익이 30% 이상씩 성장할 전망이다(영업이익 성장률 YoY: 1Q16 -42.4%, 2Q16 +38.3%, 3Q16 +35.9%, 4Q16 +38.1%). MERS 기저효과 덕분이다. 특히, 힐튼점의 경우는 2015년 6월 MERS 이후에도 고객이 꾸준히 많았다고 알려져 있다. 2016년에는 코엑스 확장효과가 나온다면 실적 개선은 충분히 가능하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년1월 51,000원까지 높아졌다가 2015년7월 32,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 33,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 규모가 대폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 수익성 부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(M) |
| 목표주가 | 34,833 | 42,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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