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[투데이리포트]GKL, "카지노 복합리조트,..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 25일 GKL(114090)에 대해 "카지노 복합리조트, 경쟁자들도 포기할 가능성 높다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 성준원, 김은혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 GKL(114090)에 대해 "이대로 진행되면 1월쯤 결과 발표 때 영종도에 지원한 대부분의 회사는 자격요건을 통과하지 못할 수도 있다. 강력한 후보군으로 알려졌던 주대복(미단시티+골드하버), 쏠레어(무의도+실미도), 신화련(미단시티) 등도 지원을 포기할 듯 하다. 영종도는 모히건선(KCC 컨소시엄) 1개만 지원하게 될 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "현 주가는 하락 리스크 보다는 상승 여력이 더 높은 구간이다. 주가는 2016년 예상 PBR 3배 미만이다. 2009년 11월 상장 이후 처음이다. 순현금은 2015년에 5,400억원, 2016년에 6,000억원으로 예상된다. 2016년 예상 순현금은 현재 시가총액 1.48조원의 40%에 육박한다. 투자가 필요없고, 실적이 개선되어 매년 500억원 이상씩 현금이 쌓이는 구조"라고 밝혔다. 한편 "2015년 예상 기말 배당수익률(중간 130원, 기말 690원, 배당성향 53%)은 2.9%다. 확장 또는 신사업 가능성은 여전히 열려있다. 매수 가능 구간이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년11월 51,000원까지 높아졌다가 2015년7월 32,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 34,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 규모가 대폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 수익성 부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(M) |
| 목표주가 | 34,917 | 42,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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