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[투데이리포트]GKL, "구조적인 성장은 누..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 12일 GKL(114090)에 대해 "구조적인 성장은 누릴 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 한국증권 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 GKL(114090)에 대해 "외국인 관광객 증가에 따른 카지노 매출의 구조적인 성장세는 향후에도 지속될 것으로 예상되고, 사업 중단으로 유보된 순현금을 이용해 신사업 등을 통한 수익원 다각화는 지속 도모할 것으로 예상된다. 주주친화정책 차원에서 배당성향을 높일 개연성이 크다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사는 RFC에 참여했고 국내 카지노 시장 내에서 입지, 운영 노하우 등을 감안했을 때 선정 가능성이 높은 사업자로 평가 받고 있었다. GKL의 중장기 성장원이 될 것으로 예상했던 카지노 복합리조트 사업 포기는 투자 심리에 부정적 영향을 미쳐 단기 주가 조정은 불가피하다"라고 밝혔다. 한편 "10일 종가(30,650원) 기준, 배당수익률은 2.8%로 단기 주가 조정을 감안시 더 상승할 것으로 보여 높아진 배당 수익률이 주가 하락의 하방 경직성을 제공할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년11월 52,000원까지 높아졌다가 2015년6월 47,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 35,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(M) |
| 목표주가 | 37,300 | 46,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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