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[투데이리포트]GKL, "사업 확장 시도는 ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 11일 GKL(114090)에 대해 "사업 확장 시도는 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 성준원, 김은혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 GKL(114090)에 대해 "GKL은 전일 ‘영종도 카지노리조트 사업은 더 이상 검토하지 않기로 결정했다’고 공시했다. 이번 결정은 외국 파트너의 문제(5천억원 조달 어려움, 신용등급 등) 때문이었을 것으로 추정된다. 영종도에서 입찰 경쟁을 하는 다른 외국계 자본들도 문제가 있을 여지가 있다. 결국 2020년 이후에도 영종도에는 파라다이스 리조트 1개만 영업하고 있게 될 가능성도 있다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사는 2014년 말 기준으로 5,000억원 이상의 순현금이 있다. 확장 시도(신사업 및 전국적인 확장)는 지속될 전망이다. 코엑스 영업장의 활성화 및 힐튼점의 효율화도 기대된다. 2020년 이후의 장기적인 성장은 가능하다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "현 주가 기준의 2015년 예상 기말 배당수익률(기말 주당배당금 DPS: 670원, 중간 DPS 130원, 합산 800원, 연간 배당성향 53.7%)은 2.2%다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년11월 51,000원까지 높아졌다가 2015년7월 32,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 37,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 대폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 성장성 축소부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(M) |
| 목표주가 | 41,625 | 49,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 49,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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