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[투데이리포트]GKL, "영업약세 구간은 최..."HOLD(M)_유안타
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| 유안타증권은 11일 GKL(114090)에 대해 "영업약세 구간은 최소 2Q16까지 지속"라며 투자의견을 'HOLD(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. 유안타증권 박성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(M)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(M)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 GKL(114090)에 대해 "우리는 동사의 드롭액 역성장 구간이 최소 2Q16까지 지속될 것으로 판단하는데, 2015년 6월까진 중국향 카지노 VIP 직접마케팅이 지속됐던 관계로 1년 가량은 기고효과 구간이기 때문. 향후, 드롭액 감소는 정켓 영업과 강남점 4층 영업장 개장(2016년 예상)을 통해 일부 방어할 수 있겠지만, 마카오 카지노 역성장이 2014년 6월 이후 1년 이상 지속되고 있다는 점을 감안시 보수적인 관점의 투자 판단을 권고한다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "동사는 2015년 11월 10일 공시를 통해 영종도 복합리조트형 카지노 사업검토 중단을 발표했다. 중국인 해외여행 모멘텀이 여전히 유효하고, 한국형 복합리조트 사업이 중국인 Mass 고객 유치에 유리한 구조였다는 점을 감안시, 동사의 영종도 사업검토 중단은 상당히 아쉬운 대목"라고 밝혔다. 한편 "동사의 드롭액 대비 콤프비율은 2Q15 1.9% → 3Q15 1.7%로 하락. 향후 상당기간 중국향 VIP 직접마케팅 재개가 어려운 만큼, 콤프 절감효과는 당분간 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년12월 50,000원까지 높아졌다가 2015년7월 32,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 32,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 규모가 대폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 수익성 부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(M) |
| 목표주가 | 42,000 | 49,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'HOLD(M)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 23.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 49,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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