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[투데이리포트]GKL, "서서히 개선되는 실..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 8일 GKL(114090)에 대해 "서서히 개선되는 실적, 복합리조트 선정 모멘텀 보유"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다. 한국증권 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 GKL(114090)에 대해 "메르스 등의 영향으로 부진했던 영업 성과는 방문객수 증가 등으로 3분기를 저점으로 실적 개선세를 보일 전망이다. 빠르면 연내 발표될 예정인 신규 카지노 복합리조트 사업자 선정 관련해서 국내 2위 외국인전용 카지노 사업자로서의 입지, 운영 노하우 및 관광산업 기여도 등을 감안했을 때 GKL이 경쟁 우위를 점할 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "카지노 복합리조트 개발 관련 사업자는 사업 시너지 효과 극대화를 위한 집적화, 지역 경제 활성화 효과, 외국인 접근성, 지역별 후보지개수(인천 6개) 등을 감안했을 때 인천 지역이 선정될 가능성이 크다. 사업 추진 역량 등을 감안했을 때 GKL은 경쟁력 있는 사업자로 사업권 확보시 확실한 중장기 성장원을 확보하게 될 것"라고 밝혔다. 한편 "3분기 영업이익률은 27.4%로 전년동기 대비 1.4%p 하락에 그칠 전망이다. 중추절~국경절로 이어지는 황금 연휴를 계기로 중국인을 비롯한 외국인 관광객 성장 추세는 정상화 단계에 진입할 것으로 기대돼 3분기를 바닥으로 실적 회복이 본격화될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년10월 52,000원까지 높아졌다가 2015년6월 47,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 47,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 41,455 | 49,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 47,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 49,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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