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[투데이리포트]GKL, "3Q15를 바닥으로..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 6일 GKL(114090)에 대해 "3Q15를 바닥으로 실적 및 주가 반등 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. 교보증권 정유석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 GKL(114090)에 대해 "동사의 3Q15 실적은 매출액 930억원(-31.3% y-y), 영업이익 270억원(-30.3% y-y)으로 전망된다. 6월부터 시작된 외래객 입국자 수 감소 영향은 7~8월까지 지속되었고, 중국 마케터 이슈가 겹치며 외국인 및 중국인 VIP고객 감소한 것이 3Q15 실적에 영향을 준 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "최근 중국인 관광객(8월 51만명)이 증가하는 모습을 보이고 있고, 동종업체의 드롭액이 같이 증가하는 모습을 보이고 있어 이용객 및 VIP고객의 회복 가능성에 무게를 둘 필요가 있다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "10월 중국 국경절 연휴 등으로 외국인 카지노 이용객은 3Q15를 바닥으로 증가할 전망. 동사의 이용객 및 실적은 회복될 것으로 전망되나 현재 주가는 메르스 사태 이전 수준을 회복하지 못하고 있는 상황. 실적 부진의 원인은 해소된 것으로 판단하고, 주가는 실적 회복과 함께 반등할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 41,455 | 49,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 49,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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