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[투데이리포트]GKL, "홀드율 상승과 판촉..."매수_삼성
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| 삼성증권은 24일 GKL(114090)에 대해 "홀드율 상승과 판촉 축소로 양호한 이익"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 49,000원을 내놓았다. 삼성증권 양일우, 조상훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 GKL(114090)에 대해 "드롭액 감소 홀드율 상승 추세는 파라다이스뿐만 아니라 GKL에서도 나타나고 있는 것으로 파악되기 때문에 파라다이스의 홀드율이 9월에도 양호하다면, 산업 내 홀드율 상승은 운에 의한 것이라기보다는 업황 부진에 따른 프로모션 감소 때문으로 파악하는 것이 옳을 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "메르스 영향이 점차 약해지고 있어, 9월에는 7,8월보다는 개선되나 과거 월별 매출 수준인 500억원보다는 약 10% 가량 적은 450억원의 매출을 달성할 것으로 예상되는데, 여행업계에 따르면 10월이 되어야 중국인 입국자 증가율이 전년대비 증가세로 돌아서는 등 회복세가 4분기에도 지속적으로 진행될 것으로 예상되어, 연말 경에는 GKL의 월별 매출이 500억원 수준에 도달할 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "3%의 배당수익률과 리조트 사업이라는 순현금을 고수익 자산으로 전환할 수 있는 투자 계획이 실현될 가능성이 높아 현재 주가는 저평가된 상태"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년1월 62,000원까지 높아졌다가 2015년7월 49,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 49,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 41,000 | 49,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 49,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 19.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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