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[투데이리포트]GKL, "실적 부진 원인 해..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 21일 GKL(114090)에 대해 "실적 부진 원인 해소 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. 교보증권 정유석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 GKL(114090)에 대해 "메르스 사태로 인한 카지노 이용객 감소 우려와 중국 마케터 이슈로 인한 VIP 고객 감소 우려가 겹치며 동사의 주가 하락을 견인한 것으로 판단. 하지만 최근 중국인 수 증가화 함께 드롭액이 같이 증가하는 모습을 보이고 있어 이용객 및 VIP고객의 회복 가능성에 무게를 둘 필요가 있다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 3Q15 실적은 매출액 930억원(-31.3% y-y), 영업이익 270억원(-30.3% y-y)으로 전망된다. 6월부터 시작된 외래객 입국자 수 감소 영향은 7~8월까지 지속되었고, 중국 마케터 이슈가 겹치며 외국인 및 중국인 VIP고객 감소가 있었을 것으로 추정된다. 이용객 감소 원인으로 3Q15 실적은 부진할 것"라고 밝혔다. 한편 "8월 외국인 감소폭이 줄어들었다는 점과 10월 중국 국경절을 앞두고 있다는 점을 감안하여 외국인 카지노 이용객은 3Q15를 바닥으로 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년8월 53,000원까지 높아졌다가 2015년3월 42,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 42,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 40,600 | 49,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 49,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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