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[투데이리포트]GKL, "점진적인 실적 회복..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 31일 GKL(114090)에 대해 "점진적인 실적 회복 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 성준원, 김은혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 GKL(114090)에 대해 "카지노 순매출액은 5월에 546억원이었지만 6월에는 247억원으로 크게 감소했었다. 7월에는 300억원, 8월에는 350억원, 그리고 9월에는 400억원으로 서서히 회복되는 모습이 기대된다. 중국인 VIP가 정상화 되려면 시간이 조금 더 걸릴 가능성이 높다. 4분기의 월평균 매출액은 400억원대로 추정된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "문화체육관광부는 8월 27일 ‘복합리조트 개발 사업’ 지역 4곳을 발표했다. GKL이 신청한 인천 지역에 6개, 진해에 1개, 부산에 1개, 그리고 여수에 1개가 선정되었다. 11월 27일까지 공모접수를 마감하고 12월에 2개 내외의 사업자가 선정될 예정"라고 밝혔다. 한편 "2015년 기준 현 주가 기말 배당수익률은 1.97%(배당성향 53% 가정, 중간 DPS 130원 지급, 기말 DPS 600원 예상)로 추정된다. 장기적인 시각으로 하락할 때마다 분할 매수를 추천한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년10월 52,000원까지 높아졌다가 2015년7월 32,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 36,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 42,500 | 61,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 61,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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